產(chǎn)品公告
國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金開放日常贖回公告
發(fā)布時間：2006-11-22 00:00
國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金(以下稱“本基金”) 基金合同已于2006年9月29日正式生效，并于2006年11月13日起開放日常申購業(yè)務(wù)。根據(jù)《國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金基金合同》和《國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,本基金現(xiàn)定于從2006年11月27日起開始辦理日常贖回交易業(yè)務(wù)。本基金在銷售機構(gòu)的基金代碼為020009。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、重要提示
1、 本基金為契約型開放式混合證券投資基金,基金管理人和注冊登記人為國泰基金管理有限公司(以下稱“本公司”),基金托管人為中國銀行股份有限公司。
2、投資者可撥打本公司的客服專線(4008-888-688、021-33134688)或登錄本公司網(wǎng)站 （www.fayebrowne.com.cn）了解基金交易等事宜。
3、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況, 請詳細(xì)閱讀刊登在2006年8月23日《中國證券報》上的《國泰金鵬藍(lán)籌價值混合型證券投資基金招募說明書》，亦可到本公司網(wǎng)站(www.fayebrowne.com.cn)進行查詢。
二、日常贖回安排
1、贖回開放日
本基金自2006年11月27日起辦理日常贖回業(yè)務(wù)，本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（本公司公告暫停贖回時除外）。開放日直銷業(yè)務(wù)辦理時間為：9:30-15:00, 代銷業(yè)務(wù)由于各代理銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,投資者應(yīng)以各代理銷售機構(gòu)具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。
2、 贖回數(shù)額限制
基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每次贖回申請不得低于500份基金份額，若贖回時或贖回后在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足500份，則贖回時需一次全部贖回。
3、 贖回費率
本基金的贖回費率如下：
持有時間＜ 1年 0.5%
1年 ≤ 持有時間< 2年 0.2%
持有時間≥ 2年以上 0
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的贖回費率，最新的贖回費率在招募說明書及其更新中列示。費率如發(fā)生變更，基金管理人最遲將于新的費率開始實施前3個工作日在至少一種指定媒體上公告。
三、日常銷售渠道與銷售地點
投資者可以通過國泰基金管理有限公司上海理財中心、國泰基金管理有限公司北京理財中心、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、金通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、宏源證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、國盛證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、渤海證券有限責(zé)任公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長江證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司等相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點辦理基金贖回的日常交易業(yè)務(wù)。
關(guān)于各銷售機構(gòu)及其指定銷售營業(yè)網(wǎng)點的地址和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項,請以各銷售機構(gòu)刊登的公告或各網(wǎng)點的公告為準(zhǔn),投資者也可通過銷售機構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢。
本基金若增加新的銷售機構(gòu),本公司將及時公告。
四、本公司已向所有本基金份額持有人（部分代銷機構(gòu)自行發(fā)起寄送除外）寄出基金帳戶卡和對帳單。部分投資者因開戶地址不夠完整、準(zhǔn)確，將導(dǎo)致帳單無法正常寄送。本公司提示投資者，確認(rèn)開戶時填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整（包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等），如不準(zhǔn)確、完整，請盡快到原開戶機構(gòu)辦理客戶地址資料補充或變更手續(xù)，或者直接登錄我公司網(wǎng)站（www.fayebrowne.com.cn）進入帳戶查詢、修改客戶資料并與我公司客戶服務(wù)中心聯(lián)系。
五、風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。
附：各銷售機構(gòu)聯(lián)系方式
（一）直銷機構(gòu)
1、國泰基金管理有限公司上海理財中心
地址：上海市延安東路700號港泰廣場23樓
電話：（021）23060330
傳真：（021）23060372
郵編： 200001
2、國泰基金管理有限公司北京理財中心
地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街1號友誼賓館貴賓樓一層
電話：（010）68498552、（010）68498575
傳真：（010）68498182
郵編：100873
3、國泰基金電子交易平臺
網(wǎng)站：www.fayebrowne.com.cn （登錄網(wǎng)上交易頁面）
電話：（021）23060367
聯(lián)系人：嚴(yán)仁明
（二）代銷機構(gòu)
1、中國銀行
網(wǎng)址：www.bank-of-china.com
客戶服務(wù)電話：95566
2、中國建設(shè)銀行
網(wǎng)址：www.ccb.cn
客戶服務(wù)電話：95533
3、國泰君安證券股份有限公司
網(wǎng)址：www.gtja.com
客戶服務(wù)電話：4008-888-666
4、中信建投證券股份有限公司
網(wǎng)址：www.csc108.com
客戶服務(wù)電話：400-8888-108
5、海通證券股份有限公司
網(wǎng)址：www.htsec.com
客戶服務(wù)電話：021-962503
6、中國銀河證券有限責(zé)任公司
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
咨詢電話： 010-68016655
7、金通證券股份有限公司
網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn
客戶服務(wù)電話：0571-96598
8、申銀萬國證券股份有限公司
網(wǎng)址：www.sywg.com.cn
客戶服務(wù)電話：021-962505
9、招商證券股份有限公司
網(wǎng)址： www.newone.com.cn
客戶服務(wù)電話：4008888111
10、東方證券股份有限公司
網(wǎng)址： www.dfzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：021-962506
11、東吳證券股份有限公司
網(wǎng)址： www.dwzq.com.cn
客戶服務(wù)電話：0512-96288
12、興業(yè)證券股份有限公司
網(wǎng)址： www.xyzq.com.cn
咨詢電話：021-684199974
13、廣發(fā)證券股份有限公司
網(wǎng)址： www.gf.com.cn
咨詢電話：（020）87555888
14、上海證券有限責(zé)任公司
網(wǎng)址： www.962518.com
咨詢電話：962518
15、宏源證券股份有限公司
網(wǎng)址：www.ehongyuan.com
咨詢電話：010-62267799轉(zhuǎn)6789
16、民生證券有限責(zé)任公司
網(wǎng)址： www.mszq.com
咨詢電話：0371-67639999
17、國盛證券有限責(zé)任公司
網(wǎng)址：www.gsstock.com
咨詢電話：0791－6289771
18、中信證券股份有限公司
網(wǎng)址：www.ecitic.com
咨詢電話（總機）：84588888
19、光大證券股份有限公司
網(wǎng)址：www.ebscn.com
客戶服務(wù)熱線：021-10108998
20、渤海證券有限責(zé)任公司
公司網(wǎng)站：www.ewww.com.cn
客戶服務(wù)熱線：022-2845558
21、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司
網(wǎng)站：www.wlzq.com.cn
客戶服務(wù)中心電話：020-87691111
22、國信證券有限責(zé)任公司
網(wǎng)站：www.guosen.com.cn
咨詢電話：0755-82130833
24、華泰證券有限責(zé)任公司
網(wǎng)站：www.htsc.com.cn
客戶咨詢電話：025-84579897
25、中信萬通證券有限責(zé)任公司
客戶咨詢電話：0532-85022026
26、國海證券有限責(zé)任公司
網(wǎng)站：www.ghzq.com.cn
客戶咨詢電話：4008-888-100
國泰基金管理有限公司
2006年11月22日
